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天弘中证银行ETF(515290)

2022-11-28     0.9114-1.8100%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)165,978,882.2733,323,674.66-12,898,702.93675,146,536.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,211,731.470.004,062,356.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,224,843,648.957,372,944,668.477,191,613,946.948,474,595,293.95
期末单位基金资产净值(元)0.921.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.930.00-0.97
基金累计净值增长率(%)0.000.980.000.05