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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)

2022-12-05     1.20833.0885%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,044,081.78973,545.82-461,415.967,827,156.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,690,854.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,099,579.5894,210,788.2287,417,639.9472,866,018.61
期末单位基金资产净值(元)1.121.181.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.11