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天弘沪深300ETF(515330)

2022-05-25     1.04630.6058%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-22,077,408.78541,713,239.8591,216,166.09344,583,194.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,360,920,016.720.001,103,955,411.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,147,561,104.196,898,384,443.756,651,544,059.816,850,761,417.94
期末单位基金资产净值(元)1.111.301.281.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.450.001.06
基金累计净值增长率(%)0.0029.700.0035.77