行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦沪深300ETF(515360)

2026-10-27     6.0224-1.1263%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)7,803,348.717,476,952.894,577,227.456,998,460.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,474,685.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,489,917.66275,485,384.07238,266,215.75239,825,334.64
期末单位基金资产净值(元)6.457.206.316.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.94