-0.3648% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,676,331.57 | -2,560,381.42 | -3,674,782.27 | -996,794.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,340,561.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 147,492,207.64 | 125,553,988.73 | 138,747,076.76 | 146,125,470.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.41 | 4.60 | 4.66 | 4.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |