-0.8801% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 490,619.96 | -216,009.96 | -5,034,553.40 | -679,915.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 28,065,077.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,314,454.14 | 152,038,419.07 | 152,772,497.04 | 152,288,973.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.00 | 5.19 | 4.96 | 4.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 0.00 |