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泰康沪深300ETF(515380)

2022-12-06     4.21700.5436%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-27,978,142.40-244,484,251.30-104,378,058.761,157,980,471.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00544,767,488.960.00984,039,477.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.001.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,528,916,725.604,213,945,818.383,975,967,038.664,885,979,559.57
期末单位基金资产净值(元)4.044.714.405.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.280.00-3.34
基金累计净值增长率(%)0.0014.850.0025.22