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泰康300(515380)

2024-03-28     3.84130.5181%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-144,507,223.4628,734,717.51-22,770,773.30-29,521,922.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,462,912.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,194,679,689.814,418,367,634.803,624,443,252.763,737,989,367.19
期末单位基金资产净值(元)3.754.014.134.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.710.00