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泰康沪深300ETF(515380)

2021-09-17     5.05801.0226%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,046,960,701.75914,791,022.28507,408,374.22434,814,539.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,209,718,734.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,096,880,292.384,723,437,733.467,236,931,353.898,280,449,816.53
期末单位基金资产净值(元)5.385.155.324.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.220.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.120.000.000.00