主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -144,507,223.46 | 28,734,717.51 | -22,770,773.30 | -29,521,922.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,462,912.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,194,679,689.81 | 4,418,367,634.80 | 3,624,443,252.76 | 3,737,989,367.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.75 | 4.01 | 4.13 | 4.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |