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华安沪深300ETF(515390)

2022-12-06     1.07380.5148%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,393,640.25-98,436,601.12-54,880,680.4260,909,220.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00113,884,147.450.00348,139,153.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)340,191,401.37688,567,163.45987,033,035.101,478,822,169.34
期末单位基金资产净值(元)1.031.201.121.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.390.000.99
基金累计净值增长率(%)0.0019.820.0030.79