-0.0461% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,211,605.53 | 5,459,278.48 | 4,016,033.07 | 5,700,313.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,806,065.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,683,588.81 | 47,393,886.41 | 62,683,170.01 | 65,341,976.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.96 | 4.14 | 4.06 | 4.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |