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建信中证全指证券公司ETF(515560)

2022-12-07     0.8285-0.9682%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,367,569.31-13,433,501.27-1,518,892.165,027,655.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)397,887,870.12435,865,774.43471,169,328.72471,547,639.51
期末单位基金资产净值(元)0.740.880.861.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00