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建信中证全指证券公司ETF(515560)

2024-02-21     0.81250.8440%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,256,656.82-164,236.36-8,102,616.01-3,711,742.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-99,699,833.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,228,137.61390,810,896.43398,183,477.76406,697,724.67
期末单位基金资产净值(元)0.820.860.800.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.020.00