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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2021-07-23     1.8448-1.2155%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)104,431,263.4555,043,203.08107,484,693.83109,499,242.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)653,449,803.69666,020,269.33896,344,326.301,021,167,642.71
期末单位基金资产净值(元)1.831.591.651.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00