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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2024-05-17     0.72280.5006%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,374,849.06-5,437,326.593,773,238.287,890,911.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00133,337,366.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)424,456,754.58440,353,088.89440,457,159.04499,535,896.64
期末单位基金资产净值(元)0.710.720.750.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.440.000.00