行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源中证500等权ETF(515590)

2021-04-19     1.39921.0253%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)86,204,037.2920,350,337.0062,471,833.9151,233,463.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,240,002.280.0016,633,218.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.360.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,353,667.2868,607,469.59118,746,883.58180,998,457.16
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.160.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.420.0010.510.00
基金累计净值增长率(%)36.190.0016.290.00