广发中证央企创新驱动ETF(515600) - 搜狐基金

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广发中证央企创新驱动ETF(515600)

2026-09-30 1.6437

0.6367%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	88,538,810.96	19,533,806.22	45,466,172.07	46,707,037.78
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,769,045,544.82	1,811,736,023.95	1,843,048,074.70	1,826,106,806.52
期末单位基金资产净值(元)	1.71	1.68	1.62	1.57
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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