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保险证券(515630)

2024-06-21     0.95190.1684%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,769,648.47-11,852,732.49-4,886,301.33-2,239,602.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,799.300.001,631,344.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,059,320.62107,287,519.30134,224,038.82111,849,064.59
期末单位基金资产净值(元)0.961.001.081.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.610.002.03
基金累计净值增长率(%)0.000.070.001.48