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富国中证消费50ETF(515650)

2026-09-17     1.04820.1433%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-209,004,322.70-30,407,008.7255,566,188.8720,786,085.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-93,880,474.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,973,303,538.553,506,292,680.923,337,972,297.903,127,760,253.64
期末单位基金资产净值(元)0.971.111.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-3.060.000.000.00