主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,806,597.43 | -106,907,982.15 | -29,893,600.53 | -44,663,831.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,031,857.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,058,280,034.74 | 2,028,747,469.38 | 1,719,381,486.44 | 1,781,215,870.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.36 |