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国联安沪深300ETF(515660)

2022-05-25     4.42000.6169%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)15,309,574.5014,532,021.9890,969,261.05131,544,006.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00243,805,750.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)583,677,621.19693,300,426.86680,639,032.251,120,560,178.70
期末单位基金资产净值(元)4.675.435.335.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.00