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国联安沪深300ETF(515660)

2024-07-12     4.14390.2637%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,615,608.13-18,538,773.16-15,712,744.38-22,572,107.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,346,151,386.011,725,468,970.50442,069,254.37784,172,687.70
期末单位基金资产净值(元)4.154.044.324.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00