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中银中证100ETF(515670)

2020-08-14     1.19061.5697%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)4,673,874.96
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)90,969,790.15
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00