-0.3327% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,275,831.41 | -9,572,690.16 | 164,116,539.10 | 43,355,734.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 411,278,406.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,223,806,859.09 | 2,187,284,164.34 | 1,933,543,116.42 | 2,157,789,098.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.39 | 1.27 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 0.00 |