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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)

2024-06-13     0.6132-1.2242%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,137,590.67-7,298,186.97-6,330,608.9211,478,360.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-351,732,022.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)773,490,292.24845,721,852.34815,639,678.46853,867,762.61
期末单位基金资产净值(元)0.660.650.700.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.17