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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)

2022-11-28     0.67910.0147%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-11,897,242.13-16,331,846.25-14,169,244.13-455,817.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-113,117,403.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,972,975.881,206,067,166.931,018,091,169.931,158,482,381.54
期末单位基金资产净值(元)0.770.880.720.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.90