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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)

2022-06-29     1.4880-1.5157%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,586,395.6050,200,706.469,305,197.7115,110,416.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00130,943,316.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,249,056.89337,728,471.21282,054,078.39222,543,009.17
期末单位基金资产净值(元)1.401.631.601.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.320.000.00