易方达中证800ETF(515810) - 搜狐基金

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易方达中证800ETF(515810)

2026-09-30 1.6329

0.2148%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	61,084,250.38	15,445,597.34	15,228,812.57	15,033,148.00
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	478,212,689.52	557,215,344.69	601,657,761.63	333,669,954.31
期末单位基金资产净值(元)	1.85	1.60	1.63	1.61
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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