富国中证全指证券公司ETF(515850) - 搜狐基金

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富国中证全指证券公司ETF(515850)

2026-09-18 1.3179

1.2912%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-2,659,784.22	-152,050.89	5,518,162.47	14,261,015.63
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	566,769,841.78	333,103,994.82	370,884,640.55	455,519,206.58
期末单位基金资产净值(元)	1.40	1.27	1.50	1.56
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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