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富国中证全指证券公司ETF(515850)

2024-05-23     1.0460-1.9865%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,996,780.891,723,480.488,060,986.21-1,087,744.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,692,584.270.0013,991,746.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,958,880.09212,483,544.27285,807,694.62215,282,706.99
期末单位基金资产净值(元)1.051.111.161.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.230.001.59
基金累计净值增长率(%)0.0010.790.006.95