行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时央企创新驱动ETF(515900)

2024-03-18     1.38141.6632%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-28,088,122.3786,179,953.94236,303,743.7956,622,072.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,184,432,659.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,990,371,511.984,508,017,815.434,595,474,339.604,163,426,551.16
期末单位基金资产净值(元)1.261.341.381.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.430.00