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博时央企创新ETF(515900)

2026-09-28     1.6086-1.1066%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)165,392,705.5019,094,810.64218,722,189.5073,228,951.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,360,933,993.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,788,866,224.023,788,715,767.153,699,358,299.483,487,915,830.79
期末单位基金资产净值(元)1.701.671.621.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.500.00