主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -28,088,122.37 | 86,179,953.94 | 236,303,743.79 | 56,622,072.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,184,432,659.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,990,371,511.98 | 4,508,017,815.43 | 4,595,474,339.60 | 4,163,426,551.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.43 | 0.00 |