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博时智能消费ETF(515920)

2024-05-17     0.71390.5351%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,192,358.55-6,971,504.08318,131.00-17,851,483.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-69,068,512.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,040,643.54198,229,366.87210,042,529.04221,837,170.16
期末单位基金资产净值(元)0.690.700.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.74