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华富中证人工智能产业ETF(515980)

2026-09-11     0.9955-0.3902%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,397,926,179.09336,253,822.30212,876,996.111,424,821,279.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,285,793,632.808,827,803,886.577,045,452,333.808,079,275,111.98
期末单位基金资产净值(元)1.300.830.870.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00