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华富中证人工智能产业ETF(515980)

2023-12-08     0.84053.6758%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-9,958,392.1220,695,946.62-2,995,373.95-37,816,471.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,920,875.760.00-101,809,158.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)884,135,156.59687,985,375.76521,563,914.31297,255,341.99
期末单位基金资产净值(元)0.841.011.040.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.800.00-37.26
基金累计净值增长率(%)0.001.160.00-25.51