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易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)

2022-09-28     0.6290-3.0518%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,122,303.35-25,227,057.20100,647,098.3347,636,464.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00168,054,942.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,339,766.51522,265,941.57551,447,150.46351,912,390.68
期末单位基金资产净值(元)0.750.650.761.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0052.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.620.00