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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2022-09-27     0.61334.7481%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-14,891,574.93-11,084,301.99-2,117,514.506,396,767.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-80,880,834.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)271,673,965.35278,493,928.87302,252,397.48278,177,846.62
期末单位基金资产净值(元)0.770.790.890.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-22.940.000.000.00