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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2024-07-12     0.47341.0243%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,269,356.98-23,979,364.75-5,449,489.74-77,151.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-187,255,868.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,682,202.04308,298,931.72299,393,249.66278,011,352.40
期末单位基金资产净值(元)0.530.620.630.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.790.000.00