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国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)

2024-03-27     0.6262-1.7109%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,732,275.20-7,366,301.94-5,108,431.10-843,119.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,005,211.61184,544,242.97215,387,391.10198,129,732.84
期末单位基金资产净值(元)0.650.690.740.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00