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国泰中证细分化工产业ETF(516220)

2022-09-27     0.87070.6357%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-11,408,040.23-2,943,959.3360,731,594.4135,976,335.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,855,103.030.0018,611,397.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,025,103.03184,230,993.12239,781,397.60270,375,682.52
期末单位基金资产净值(元)1.010.931.081.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.380.008.410.00
基金累计净值增长率(%)1.490.008.410.00