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华泰柏瑞中证1000ETF(516300)

2021-10-26     1.1855-0.2524%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)-467,713.55
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)745,863.55
单位基金可分配净收益(元)0.04
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)20,836,609.38
期末单位基金资产净值(元)1.12
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)12.01
基金累计净值增长率(%)12.01