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华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)

2023-09-28     0.88410.4659%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)437,212.7433,141.44-3,475,627.38-872,210.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,252,960.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,579,823.6452,529,433.1046,061,907.0049,781,988.69
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.830.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.460.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-2.110.000.000.00