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华宝新材料ETF(516360)

2024-06-24     0.6075-1.3639%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,294,319.04-25,155,816.18-1,952,834.08-15,308,896.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-49,167,801.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,539,220.75107,383,996.05120,524,266.71131,702,973.15
期末单位基金资产净值(元)0.650.690.780.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-31.410.000.00