行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安新材料ETF(516480)

2024-06-24     0.5434-1.2897%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-837,559.27-5,727,479.21-1,049,059.75-1,922,133.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,808,123.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,380,945.2813,337,937.2714,507,085.4817,260,302.46
期末单位基金资产净值(元)0.570.600.690.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-39.770.000.00