0.8652% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 152,143,964.10 | 68,691,228.87 | 420,652,161.92 | 430,089,712.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 922,111,964.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,451,542,872.55 | 2,331,264,016.50 | 1,743,789,978.87 | 2,550,056,394.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.63 | 1.69 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |