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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)

2022-12-02     0.8768-0.8593%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-544,556.47-6,300,487.68-4,341,014.4224,453,570.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,917,889.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,510,189.59167,030,042.64156,818,352.09180,084,687.39
期末单位基金资产净值(元)0.851.030.911.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.26