主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,196,626.82 | -5,881,336.12 | -279,455.66 | -3,385,136.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,823,455.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,131,602.64 | 29,534,139.83 | 32,934,939.67 | 31,656,652.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.70 | 0.76 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.40 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.27 | 0.00 | 0.00 |