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消费服务ETF(516600)

2024-05-23     0.5413-1.2947%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,023,365.09-4,673,334.31-900,739.55-3,646,028.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-66,164,098.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,819,704.8893,121,239.46102,227,316.22104,168,016.50
期末单位基金资产净值(元)0.540.560.600.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-38.84