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华安中证新能源汽车ETF(516660)

2024-05-17     0.69341.8508%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,185,009.12-18,030,407.98-9,774,785.23-22,678,377.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-23,619,757.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,950,771.58380,862,981.80422,047,178.86460,069,243.00
期末单位基金资产净值(元)0.680.740.800.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.88