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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

2024-05-27     0.7327-0.0546%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,587,473.60-27,929,146.61-3,715,557.22-6,024,701.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)642,569,192.54740,985,266.77895,041,791.69906,443,869.37
期末单位基金资产净值(元)0.670.720.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00