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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

2025-02-13     0.60931.5669%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-22,291,952.97-15,851,932.68-41,137,916.25-21,587,473.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)671,829,482.92885,439,770.93704,631,554.27642,569,192.54
期末单位基金资产净值(元)0.620.670.620.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00