主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,575,344.21 | -3,257,631.29 | 5,956,707.08 | 1,803,150.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,852,927.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,560,679.57 | 41,316,038.03 | 37,974,942.52 | 34,051,453.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.86 | 1.05 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |