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平安中证畜牧养殖ETF(516760)

2024-06-17     0.6437-0.5408%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,995,552.06-12,569,263.09-3,211,768.20-3,973,237.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-83,513,593.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,815,484.35195,701,485.86214,829,332.44232,062,346.81
期末单位基金资产净值(元)0.650.700.690.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.910.000.00