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游戏动漫(516770)

2025-02-07     1.17131.7372%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)3,190,689.40-13,447,007.48-3,036,165.97-8,508,912.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,157,819.37180,284,044.44160,643,272.40152,490,871.69
期末单位基金资产净值(元)1.031.010.800.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00