-0.8262% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -24,510,567.78 | 4,717,054.86 | 39,905,648.64 | 23,597,721.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 127,155,079.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 379,478,193.54 | 310,534,703.04 | 385,203,079.79 | 262,074,718.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.32 | 1.49 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 44.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.28 | 0.00 |