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华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF(516790)

2022-12-02     0.78810.1398%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,523,138.15-16,973,815.72-10,736,308.41-3,796,343.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-33,125,881.590.00-8,141,054.66
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,747,877.03161,256,301.41160,083,308.53182,341,128.34
期末单位基金资产净值(元)0.730.830.790.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.340.00-4.27
基金累计净值增长率(%)0.00-17.040.00-4.27