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华宝中证智能制造ETF(516800)

2022-06-24     1.00261.4367%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,957,610.5718,845,572.3030,530,909.4118,078,096.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,869,803.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,314,652.18398,813,205.57369,892,152.43346,590,665.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.241.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.33