主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,900,480.46 | -8,162,864.64 | -1,075,070.30 | -2,114,537.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -23,887,564.08 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 196,025,520.16 | 205,266,435.92 | 202,057,079.43 | 243,988,082.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.42 | 0.00 | 0.00 |