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平安中证新材料主题ETF(516890)

2022-05-20     0.83411.1889%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,138,287.7122,436,248.0819,231,315.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,455,729.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,898,118.2463,767,156.60105,294,676.95
期末单位基金资产净值(元)0.861.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.340.00
基金累计净值增长率(%)0.002.340.00