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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)

2022-09-27     1.05660.5520%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-12,561,041.46-3,747,683.307,825,248.779,644,568.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,427,510.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,737,412.5982,568,764.17104,035,690.45124,603,355.89
期末单位基金资产净值(元)1.231.061.281.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.660.000.000.00