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银华中证沪港深500ETF(517000)

2022-12-02     0.7286-0.7086%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,327,376.04-31,023,851.79-7,472,116.28-42,420,536.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-139,613,697.460.00-110,001,319.60
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,467,490.30613,179,302.54614,199,736.52732,791,680.40
期末单位基金资产净值(元)0.700.810.770.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.330.00-13.05
基金累计净值增长率(%)0.00-18.550.00-13.05