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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050)

2022-12-02     0.57860.1905%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-11,720,870.08-55,466,000.18-5,903,500.81-36,131,456.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-378,561,101.460.00-238,942,138.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,290,700.28625,043,898.54617,703,451.90770,662,861.78
期末单位基金资产净值(元)0.500.620.580.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.410.00-23.67
基金累计净值增长率(%)0.00-37.720.00-23.67