主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -232,087.76 | -5,315.92 | 13,412.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,432,793.89 | 25,623,965.79 | 34,456,370.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |