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华宝中证沪港深500ETF(517060)

2021-10-22     0.94640.7344%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)-598,477.73
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)307,609.50
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)34,456,370.34
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.04
基金累计净值增长率(%)2.04