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汇添富中证沪港深500ETF(517080)

2024-06-14     0.71300.0140%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,253,235.59-28,936,124.041,399,141.30-22,448,457.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-228,137,120.620.00-167,277,628.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)466,440,534.05477,028,879.38495,142,561.35493,888,371.86
期末单位基金资产净值(元)0.680.680.720.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.210.000.25
基金累计净值增长率(%)0.00-32.350.00-25.30