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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)

2024-06-14     1.4457-0.0346%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,846,104.08-32,908,421.3010,389,661.4922,211,172.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,048,849.710.00176,159,514.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,028,005.23438,795,727.861,012,089,028.791,210,284,615.67
期末单位基金资产净值(元)1.401.211.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.970.0020.59
基金累计净值增长率(%)0.0020.520.0027.52