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富国中证沪港深500ETF(517100)

2024-05-24     0.7257-1.2519%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,632,663.54-11,609,325.30-933,604.98-8,095,537.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)284,874,846.86298,688,801.64324,066,152.70342,636,205.14
期末单位基金资产净值(元)0.680.680.720.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00