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创新药50(517120) - 搜狐基金
创新药50(517120)
2024-11-13
0.5112-1.5598%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -5,837,943.33 | -12,503,060.58 | -20,720,232.21 | -41,903,419.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305,014,957.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 348,130,966.62 | 269,724,046.95 | 307,912,430.85 | 383,951,394.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.27 |