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创新药50(517120)

2024-11-13     0.5112-1.5598%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,837,943.33-12,503,060.58-20,720,232.21-41,903,419.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-305,014,957.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)348,130,966.62269,724,046.95307,912,430.85383,951,394.26
期末单位基金资产净值(元)0.530.400.450.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-44.27